金融界基金07月12日讯 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金07月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.6721元，环比上个交易日下跌2.18%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.00%，近3个月本基金净值下跌1.81%，近6月本基金净值下跌23.73%，近1年本基金净值下跌22.48%，成立以来本基金累计净值为0.5177元。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例5.12%）、（持仓比例4.73%）、（持仓比例4.30%）、（持仓比例3.98%）、（持仓比例3.52%）、（持仓比例3.36%）、（持仓比例3.01%）、（持仓比例2.89%）、（持仓比例2.83%）、（持仓比例2.80%）。

　　回顾2022年一季度，海外高通胀持续发酵，无风险利率抬升，流动性预期收紧，引发市场剧烈反应。俄乌地缘冲突升级，全球风险偏好受到压制，石油价格冲高后回落。国内方面，通胀有所缓和，1-2月国内经济数据发布，数据超出市场预期。但3月以来国内疫情反复对生产和消费有所拖累，从中微观数据上看预计一季度经济仍存在一定压力，政策仍存在宽松窗口

　　报告期内，A股总体出现较大幅度回调。上证指数下跌-10.65%，沪深300下跌-14.53%，中证500下跌-14.06%，创业板指下跌-19.96%。其中，煤炭、房地产、银行等行业涨幅居前，而电子、国防军工、汽车、家用电器、食品饮料等行业表现较差。

　　本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。

　　本报告期内，中信保诚中证信息安全指数（LOF）A份额净值增长率为-18.57%，同期业绩比较基准收益率为-18.58%；中信保诚中证信息安全指数（LOF）C份额净值增长率为-18.66%，同期业绩比较基准收益率为-18.58%。（点击查看更多基金异动）